Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2024 |
SERVIÇOS DE CARTÓRIO. |
20.000,00 |
|
|
| 12/04/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Recibo Nº 49845; |
|
85,73 |
|
| 15/04/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Recibo Nº 49875; , |
|
441,40 |
|
| 17/04/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Recibo Nº 49963; |
|
42,86 |
|
| 18/04/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Recibo Nº 13966; |
|
409,16 |
|
| 18/04/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. |
|
42,86 |
|
| 18/04/2024 |
Conforme Recibo Nº 49845; |
|
|
85,73 |
| 23/04/2024 |
Conforme Recibo Nº 49875; |
|
|
441,40 |
| 26/04/2024 |
LIQUIDADO POR EDINELSON POSSA LOPES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Recibo Nº 50176; |
|
42,86 |
|
| 09/05/2024 |
Conforme Recibo Nº 50176; |
|
|
42,86 |
| 09/05/2024 |
ref abril
|
|
|
42,86 |
| 09/05/2024 |
Conforme Recibo Nº 49963; |
|
|
42,86 |
| 09/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Recibo Nº 13966; |
|
|
409,16 |
| 23/05/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. |
|
42,86 |
|
| 28/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF ADIANTAMENTO
|
|
|
42,86 |
| 30/07/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
55,68 |
|
| 01/08/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
2.919,90 |
|
| 02/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3140/2024
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS - 79911 |
|
|
55,68 |
| 12/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3140/2024 - REF. AGOSTO/2024
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS - 79911 |
|
|
2.919,90 |
| 26/08/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. |
|
694,27 |
|
| 27/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
694,27 |
| 03/09/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. |
|
42,86 |
|
| 06/09/2024 |
recibo 53111
|
|
|
42,86 |
| 11/09/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
115,66 |
|
| 12/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF ADIANTAMENTO
|
|
|
115,66 |
| 19/09/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
288,30 |
|
| 23/09/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. |
|
42,86 |
|
| 23/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3140/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
288,30 |
| 24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref adiantamento
|
|
|
42,86 |
| 27/09/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. |
|
53,63 |
|
| 30/09/2024 |
ref desconto recebido |
|
|
-2.919,90 |
| 30/09/2024 |
DEVOLUÇÃO DE VALOR |
|
-30,96 |
|
| 01/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF14676 |
|
|
2.888,94 |
| 01/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref adiantamento
|
|
|
53,63 |
| 04/10/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Recibo Nº 53814; |
|
651,30 |
|
| 16/10/2024 |
Conforme Recibo Nº 53814; |
|
|
651,30 |
| 06/11/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. |
|
102,86 |
|
| 07/11/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
|
|
|
102,86 |
| 08/11/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. |
|
129,38 |
|
| 12/11/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Recibo Nº 54418; |
|
85,73 |
|
| 12/11/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
|
|
|
129,38 |
| 13/11/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
Conforme Recibo Nº 54418; |
|
|
85,73 |
| TOTAL |
20.000,00 |
6.259,20 |
6.259,20 |
| SALDO A PAGAR |
13.740,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
