Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2024 |
PP 05/2024
IMPLANTAÇÃO DA ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO E EDIFICAÇÕES DO COMPLEXTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO,CFE CONTRATO Nº102/2024 |
1.753.590,29 |
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| 17/05/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 66; |
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225.194,65 |
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| 17/05/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 57; |
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45.969,54 |
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| 17/05/2024 |
Cfe. INSS - FINISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 3142/2024, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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7.431,42 |
| 17/05/2024 |
Cfe. INSS - FINISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 3142/2024, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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1.516,99 |
| 29/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 57; |
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44.452,55 |
| 29/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 66; |
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217.763,23 |
| 20/06/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 70; |
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108.988,03 |
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| 20/06/2024 |
Cfe. INSS - FINISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 3142/2024, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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3.596,60 |
| 24/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 70; |
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105.391,43 |
| 19/07/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/74; |
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208.166,64 |
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| 19/07/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/74; |
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2.498,00 |
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| 19/07/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3142/2024, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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|
2.498,00 |
| 19/07/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3142/2024, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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6.869,50 |
| 19/07/2024 |
Cfe. estorno de Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Empenho 3142/2024 |
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-2.498,00 |
| 19/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3142/2024
VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES - 92500
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201.297,14 |
| 27/08/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 86; |
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213.515,34 |
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| 27/08/2024 |
Cfe. INSS - FINISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 3142/2024, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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7.046,01 |
| 30/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 86; |
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206.469,33 |
| 01/10/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 107; |
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231.828,76 |
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| 01/10/2024 |
Cfe. INSS - FINISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 3142/2024, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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7.650,35 |
| 04/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 107; |
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224.178,41 |
| 22/10/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 115; |
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57.781,95 |
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| 22/10/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3142/2024, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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693,38 |
| 22/10/2024 |
Cfe. INSS - FINISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 3142/2024, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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1.906,80 |
| 25/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 115; |
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55.181,77 |
| 14/11/2024 |
SUPRESSÃO DE VALOR CONTRATUAL |
-87.001,14 |
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| TOTAL |
1.666.589,15 |
1.093.942,91 |
1.091.444,91 |
| SALDO A PAGAR |
575.144,24 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
