Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2024 |
PP 05/2024
IMPLANTAÇÃO DA ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO E EDIFICAÇÕES DO COMPLEXTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO,CFE CONTRATO Nº102/2024 |
1.753.590,29 |
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| 17/05/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 66; |
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225.194,65 |
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| 17/05/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 57; |
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45.969,54 |
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| 17/05/2024 |
Cfe. INSS - FINISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 3142/2024, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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7.431,42 |
| 17/05/2024 |
Cfe. INSS - FINISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 3142/2024, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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1.516,99 |
| 29/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 57; |
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44.452,55 |
| 29/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 66; |
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217.763,23 |
| 20/06/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 70; |
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108.988,03 |
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| 20/06/2024 |
Cfe. INSS - FINISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 3142/2024, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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3.596,60 |
| 24/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 70; |
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105.391,43 |
| TOTAL |
1.753.590,29 |
380.152,22 |
380.152,22 |
| SALDO A PAGAR |
1.373.438,07 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
