Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LAYOUT REFORMAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3393 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DESPORTO E RECREAÇÃO - AUXÍLIOS/CONVÊNIOS |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
CONCLUSÃO COMPLEXO ESPORTIVO |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
OBRAS PRÉDIOS PÚBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
754 - Recursos de Operações de Crédito |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ETAPA DE ILUMINAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO CFE CONTRATO Nº110/2024. |
0,00 |
690.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2024 |
ETAPA DE ILUMINAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO CFE CONTRATO Nº110/2024. |
690.000,00 |
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| 18/06/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 370; |
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17.957,61 |
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| 18/06/2024 |
Cfe. INSS - FINISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 3393/2024, 92861 - LAYOUT REFORMAS LTDA |
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616,61 |
| 24/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 370; |
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17.341,00 |
| TOTAL |
690.000,00 |
17.957,61 |
17.957,61 |
| SALDO A PAGAR |
672.042,39 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - FINISA |
18/06/2024 |
616,61 |
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Lançada |
| TOTAL |
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616,61 |
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