Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2024 |
ETAPA DE ILUMINAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO CFE CONTRATO Nº110/2024. |
690.000,00 |
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| 18/06/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 370; |
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17.957,61 |
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| 18/06/2024 |
Cfe. INSS - FINISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 3393/2024, 92861 - LAYOUT REFORMAS LTDA |
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616,61 |
| 24/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 370; |
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17.341,00 |
| 06/08/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/372; |
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183.974,05 |
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| 06/08/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3393/2024, 92861 - LAYOUT REFORMAS LTDA |
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6.071,14 |
| 16/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3393/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº 0/372;
LAYOUT REFORMAS LTDA - 92861 |
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177.902,91 |
| 23/08/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 374; |
|
139.975,61 |
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| 23/08/2024 |
Cfe. INSS - FINISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 3393/2024, 92861 - LAYOUT REFORMAS LTDA |
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4.619,18 |
| 29/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 374; |
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135.356,43 |
| TOTAL |
690.000,00 |
341.907,27 |
341.907,27 |
| SALDO A PAGAR |
348.092,73 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
