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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LAYOUT REFORMAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3393 Data de lançamento: 22/04/2024
Tipo de empenho: OBRAS EM ANDAMENTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: DESPORTO E RECREAÇÃO - AUXÍLIOS/CONVÊNIOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: CONCLUSÃO COMPLEXO ESPORTIVO
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: OBRAS PRÉDIOS PÚBLICOS
Fonte de Recurso: 754 - Recursos de Operações de Crédito

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ETAPA DE ILUMINAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO CFE CONTRATO Nº110/2024. 0,00 690.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2024 ETAPA DE ILUMINAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO CFE CONTRATO Nº110/2024. 690.000,00
18/06/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 370; 17.957,61
18/06/2024 Cfe. INSS - FINISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 3393/2024, 92861 - LAYOUT REFORMAS LTDA 616,61
24/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 370; 17.341,00
06/08/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 0/372; 183.974,05
06/08/2024 Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3393/2024, 92861 - LAYOUT REFORMAS LTDA 6.071,14
16/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3393/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº 0/372; LAYOUT REFORMAS LTDA - 92861 177.902,91
23/08/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 374; 139.975,61
23/08/2024 Cfe. INSS - FINISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 3393/2024, 92861 - LAYOUT REFORMAS LTDA 4.619,18
29/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 374; 135.356,43
03/12/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 393; 16.140,86
03/12/2024 Cfe. INSS - FINISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 3393/2024, 92861 - LAYOUT REFORMAS LTDA 355,09
09/12/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 398; 46.301,65
09/12/2024 Cfe. INSS - FINISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 3393/2024, 92861 - LAYOUT REFORMAS LTDA 1.018,64
10/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 393; 15.785,77
13/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 398; 45.283,01
12/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/405; 148.444,50
12/02/2025 Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3393/2024, 92861 - LAYOUT REFORMAS LTDA 3.265,77
13/05/2025 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/434; 54.456,23
13/05/2025 Cfe. INSS - FINISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 3393/2024, 92861 - LAYOUT REFORMAS LTDA 1.235,09
26/05/2025 LIQUIDADO POR LEONARDO COMIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/437; 9.543,62
26/05/2025 Cfe. INSS - FINISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 3393/2024, 92861 - LAYOUT REFORMAS LTDA 209,95
27/05/2025 LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/441; 44.912,61
27/05/2025 nf cancelada -53.221,14
29/05/2025 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 0/444; 46.301,65
29/05/2025 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 0/444; 46.301,65
29/05/2025 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 0/445; 295,16
29/05/2025 Cfe. INSS-MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3393/2024, 92861 - LAYOUT REFORMAS LTDA 1.018,63
29/05/2025 Cfe. INSS - FINISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 3393/2024, 92861 - LAYOUT REFORMAS LTDA 1.018,63
29/05/2025 Cfe. INSS - FINISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 3393/2024, 92861 - LAYOUT REFORMAS LTDA 6,49
29/05/2025 Cfe. estorno de INSS-MDE, retido no Empenho 3393/2024 -1.018,63
29/05/2025 LIQUIDAOD INDEVIDAMENTE -44.912,61
29/05/2025 LIQUIDADO INDEVIDO -46.301,65
TOTAL 690.000,00 610.169,80 410.085,71
SALDO A PAGAR 279.914,29
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - FINISA 18/06/2024 616,61 Lançada
INSS- PROPRIO 06/08/2024 6.071,14 Lançada
INSS - FINISA 23/08/2024 4.619,18 Lançada
INSS - FINISA 03/12/2024 355,09 Lançada
INSS - FINISA 09/12/2024 1.018,64 Lançada
INSS- PROPRIO 12/02/2025 3.265,77 Lançada
INSS - FINISA 13/05/2025 1.235,09 Lançada
INSS - FINISA 26/05/2025 209,95 Lançada
INSS-MDE 29/05/2025 1.018,63 Lançada
INSS - FINISA 29/05/2025 1.018,63 Lançada
INSS - FINISA 29/05/2025 6,49 Lançada
TOTAL   19.435,22