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Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	3619	Data de lançamento:	29/04/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES	0,00	20.681,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2024	VENCIMENTOS REF. MES	20.681,36
29/04/2024	LIQUIDADO CFE EMPENHOS MES DE ABRIL		20.681,36
29/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			84,72
29/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			123,00
29/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			368,48
29/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			503,23
29/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			1.140,07
29/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			3.471,39
29/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			6.119,76
29/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			6.660,88
30/04/2024	Pagamento de Empenho 3619/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.209,83
TOTAL		20.681,36	20.681,36	20.681,36
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - MDE	29/04/2024	84,72		Lançada
COMPASSO SUL CORRETORA DE SEGUROS - MDE	29/04/2024	123,00		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	29/04/2024	368,48		Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - MDE	29/04/2024	503,23		Lançada
INSS-MDE	29/04/2024	1.140,07		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - MDE	29/04/2024	3.471,39		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	29/04/2024	6.119,76		Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - MDE	29/04/2024	6.660,88		Lançada
TOTAL		18.471,53