Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2024 |
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
274.821,61 |
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| 14/05/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 02/13447; |
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38.322,49 |
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| 14/05/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3916/2024, 79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
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456,15 |
| 22/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 02/13447; |
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37.866,34 |
| 23/05/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 002/13648; |
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21.753,03 |
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| 03/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 002/13648; |
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21.491,99 |
| 03/06/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 3916/2024 |
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261,04 |
| 11/06/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 002/13861; |
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26.603,29 |
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| 11/06/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 002/13860; |
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25.002,38 |
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| 11/06/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3916/2024, 79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
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319,24 |
| 11/06/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3916/2024, 79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
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300,03 |
| 13/06/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 002/14295; |
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53.478,72 |
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| 13/06/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3916/2024, 79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
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622,23 |
| 19/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 002/13860; |
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24.702,35 |
| 19/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 002/13861; |
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26.284,05 |
| 25/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 002/14295; |
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52.856,49 |
| TOTAL |
274.821,61 |
165.159,91 |
165.159,91 |
| SALDO A PAGAR |
109.661,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
