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Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	3983	Data de lançamento:	07/05/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 05/2024	0,00	4.316,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2024	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 05/2024	4.316,14
07/05/2024	LIQUIDADO CFE FÉRIAS MAIO 2024		4.316,14
07/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Transporte Escolar Ensino Fundamental - MDE			442,89
07/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Transporte Escolar Ensino Fundamental - MDE			531,26
07/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Transporte Escolar Ensino Fundamental - MDE			565,73
08/05/2024	Pagamento de Empenho 3983/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.776,26
TOTAL		4.316,14	4.316,14	4.316,14
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	07/05/2024	442,89		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	07/05/2024	531,26		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - MDE	07/05/2024	565,73		Lançada
TOTAL		1.539,88