| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 4008 | Data de lançamento: | 07/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 05/2024 | 2.701,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 05/2024 | 2.701,06 | ||
| 07/05/2024 | LIQUIDADO CFE FÉRIAS MAIO 2024 | 2.701,06 | ||
| 07/05/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: CC | 141,58 | ||
| 07/05/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: CC | 386,03 | ||
| 07/05/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: CC | 1.201,87 | ||
| 08/05/2024 | Pagamento de Empenho 4008/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 971,58 | ||
| TOTAL | 2.701,06 | 2.701,06 | 2.701,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 07/05/2024 | 141,58 | Lançada | |
| INSS- PROPRIO | 07/05/2024 | 386,03 | Lançada | |
| COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - LIVRE | 07/05/2024 | 1.201,87 | Lançada | |
| TOTAL | 1.729,48 |
