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Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	452	Data de lançamento:	18/01/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ABONO PECUNIARIO REF. MES FOLHA FÉRIAS 01/2024 CRISTIANE, LIEGE E SIMONARA.		4.002,13

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2024	ABONO PECUNIARIO REF. MES FOLHA FÉRIAS 01/2024 CRISTIANE, LIEGE E SIMONARA.	4.002,13
18/01/2024	LIQUIDADO CFE FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2024		4.002,13
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE			967,95
18/01/2024	Cfe. estorno de Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho, retido no Empenho 452/2024			-967,95
18/01/2024	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 452/2024 NESTA DATA.		-967,95
19/01/2024	Pagamento de Empenho 452/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.034,18
19/01/2024	pagamento não efetuado			-3.034,18
22/01/2024	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-3.034,18
22/01/2024	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-4.002,13
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	18/01/2024	967,95
TOTAL		967,95