SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
ABONO PECUNIARIO REF. MES FOLHA FÉRIAS 01/2024 CRISTIANE, LIEGE E SIMONARA.
0,00
4.002,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2024
ABONO PECUNIARIO REF. MES FOLHA FÉRIAS 01/2024 CRISTIANE, LIEGE E SIMONARA.
4.002,13
18/01/2024
LIQUIDADO CFE FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2024
4.002,13
18/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE
967,95
18/01/2024
Cfe. estorno de Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho, retido no Empenho 452/2024
-967,95
18/01/2024
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 452/2024 NESTA DATA.
-967,95
19/01/2024
Pagamento de Empenho 452/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.034,18
19/01/2024
pagamento não efetuado
-3.034,18
22/01/2024
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE
-3.034,18
22/01/2024
EMPENHADO INDEVIDAMENTE
-4.002,13
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
