Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JN PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4535 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
05 PNEUS 225/70R15 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO Nº120. |
0,00 |
1.824,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2024 |
05 PNEUS 225/70R15 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO Nº120. |
1.824,95 |
|
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| 11/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2459; |
|
1.824,95 |
|
| 11/06/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 4535/2024, 91895 - JN PNEUS LTDA |
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|
21,90 |
| 25/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4535/2024
JN PNEUS LTDA - 91895 |
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1.803,05 |
| TOTAL |
1.824,95 |
1.824,95 |
1.824,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
11/06/2024 |
21,90 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
21,90 |
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