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Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	4691	Data de lançamento:	27/05/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MAIO/2024	0,00	27.466,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2024	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MAIO/2024	27.466,93
27/05/2024	LIQUIDADO CFE FOLHA MÊS DE MAIO 2024		27.466,93
27/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB			246,62
27/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB			1.276,28
27/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB			4.275,99
29/05/2024	Pagamento de Empenho 4691/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			21.668,04
TOTAL		27.466,93	27.466,93	27.466,93
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	27/05/2024	246,62		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - FUNDEB	27/05/2024	1.276,28		Lançada
INSS- FUNDEB	27/05/2024	4.275,99		Lançada
TOTAL		5.798,89