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Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	4765	Data de lançamento:	27/05/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MAIO/2024	0,00	17.935,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2024	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MAIO/2024	17.935,75
27/05/2024	LIQUIDADO CFE FOLHA MÊS DE MAIO 2024		17.935,75
27/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			84,72
27/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			123,00
27/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			141,70
27/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			350,54
27/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			421,34
27/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			503,23
27/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			3.471,39
27/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			6.127,31
27/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			6.346,91
29/05/2024	Pagamento de Empenho 4765/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			365,61
TOTAL		17.935,75	17.935,75	17.935,75
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - MDE	27/05/2024	84,72		Lançada
COMPASSO SUL CORRETORA DE SEGUROS - MDE	27/05/2024	123,00		Lançada
INSS- PROPRIO	27/05/2024	141,70		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	27/05/2024	350,54		Lançada
INSS-MDE	27/05/2024	421,34		Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - MDE	27/05/2024	503,23		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - MDE	27/05/2024	3.471,39		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	27/05/2024	6.127,31		Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - MDE	27/05/2024	6.346,91		Lançada
TOTAL		17.570,14