Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2024 |
SERVIÇOS DE TRATAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DA CIDADE E INTERIOR, CFE CONTRATO Nº91/2023. |
45.100,00 |
|
|
| 29/01/2024 |
LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Conforme Nota Fiscal Nº 2/20204; 2/20205; |
|
22.550,00 |
|
| 29/01/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 48/2024, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
|
|
1.240,25 |
| 29/01/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 48/2024, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
|
|
1.082,40 |
| 05/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 48/2024 - REF. DANFE 20204 E 20205
LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398 |
|
|
20.227,35 |
| 27/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/20405; 2/20406; |
|
22.550,00 |
|
| 27/02/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 48/2024, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
|
|
1.082,40 |
| 27/02/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 48/2024, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
|
|
1.240,25 |
| 20/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
NOTA FISCAL Nº20405,20406
|
|
|
20.227,35 |
| TOTAL |
45.100,00 |
45.100,00 |
45.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
