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Exercício: 2024
Nome do Credor: COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	492	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	AGUA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONSUMO DE ÁGUA NO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.	0,00	31.220,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	CONSUMO DE ÁGUA NO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.	31.220,00
06/02/2024	Conforme Fatura Nº 1000159277332; 1000159277331; 1000159277091; 1000159070231; 1000213137091;		2.974,64
06/02/2024	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 492/2024, 86 - COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN			142,76
15/02/2024	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001483 ref janeiro 2024			2.831,88
14/03/2024	Conforme Fatura Nº 159299330324; 213137090324; 159070230224; 159277090224;		1.968,89
14/03/2024	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 492/2024, 86 - COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN			95,44
18/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 492/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001488			1.873,45
09/04/2024	Conforme Fatura Nº 213137090324; 159277090324; 159070230324; 159277330424;		3.402,89
09/04/2024	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 492/2024, 86 - COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN			163,31
16/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 492/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001491			3.239,58
17/05/2024	Conforme Fatura Nº 213137090424; 159277090424; 159070230424;		4.248,67
17/05/2024	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 492/2024, 86 - COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN			203,92
22/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 492/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001495			4.044,75
TOTAL		31.220,00	12.595,09	12.595,09
SALDO A PAGAR				18.624,91

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	06/02/2024	142,76		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	14/03/2024	95,44		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	09/04/2024	163,31		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	17/05/2024	203,92		Lançada
TOTAL		605,43