Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2024 |
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. |
850,00 |
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31/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/993601; |
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61,27 |
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31/01/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 504/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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0,73 |
06/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 504/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902691 |
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60,54 |
05/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1049091; |
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64,25 |
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05/03/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 504/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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0,76 |
08/03/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211084
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 504/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
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63,49 |
28/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1115955; |
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65,86 |
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28/03/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 504/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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0,78 |
04/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 504/2024 - REF. MARÇO/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
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65,08 |
30/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1177004; |
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67,07 |
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30/04/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 504/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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0,80 |
08/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 504/2024 - REF. ABRIL/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
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66,27 |
11/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1236223; |
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65,86 |
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11/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/01236223; |
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65,86 |
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11/06/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 504/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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0,78 |
11/06/2024 |
LIQUIDADO INNDEVIDAMENTE |
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-65,86 |
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18/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 504/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902838 |
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65,08 |
TOTAL |
850,00 |
324,31 |
324,31 |
SALDO A PAGAR |
525,69 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.