Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2024 |
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. |
3.500,00 |
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31/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/955726; |
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30,03 |
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31/01/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 506/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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0,35 |
06/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 506/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902691 |
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29,68 |
05/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1003951; |
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30,01 |
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05/03/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 506/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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0,35 |
08/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 506/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902694 |
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29,66 |
28/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1067994; |
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29,93 |
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28/03/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 506/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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0,35 |
04/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 506/2024 - REF. MARÇO/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
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29,58 |
30/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1134908; |
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29,93 |
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30/04/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 506/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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0,35 |
08/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 506/2024 - REF. ABRIL/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
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29,58 |
12/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1223362; |
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29,93 |
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12/06/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 506/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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0,35 |
18/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 506/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902838 |
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29,58 |
TOTAL |
3.500,00 |
149,83 |
149,83 |
SALDO A PAGAR |
3.350,17 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.