Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2024 |
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. |
66.000,00 |
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31/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/982486; |
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1.544,68 |
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31/01/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 510/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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18,52 |
06/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 510/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902691 |
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1.526,16 |
05/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1053535; |
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1.544,19 |
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05/03/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 510/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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18,52 |
08/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 510/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902694 |
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1.525,67 |
28/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1116926; |
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2.468,76 |
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28/03/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 510/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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29,61 |
04/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 510/2024 - REF. MARÇO/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
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2.439,15 |
30/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1179617; |
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2.401,22 |
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30/04/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 510/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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28,81 |
08/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 510/2024 - REF. ABRIL/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
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2.372,41 |
11/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1238642; |
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2.323,80 |
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11/06/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 510/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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27,88 |
18/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 510/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902838 |
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2.295,92 |
09/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1296776; |
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2.453,21 |
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09/07/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 510/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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29,42 |
15/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 510/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº 0/1296776;
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
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2.423,79 |
TOTAL |
66.000,00 |
12.735,86 |
12.735,86 |
SALDO A PAGAR |
53.264,14 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.