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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	511	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	LUZ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.	0,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.	4.000,00
31/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/955887; 0/993096;		281,78
31/01/2024	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 511/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			3,36
06/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 511/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902691			278,42
05/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1046416; 0/1003913;		186,79
05/03/2024	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 511/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			2,22
08/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 511/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902694			184,57
28/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1068177; 0/1115491;		310,84
28/03/2024	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 511/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			3,71
04/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 511/2024 - REF. MARÇO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			307,13
30/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1134880; 0/1164527;		426,45
30/04/2024	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 511/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			5,10
08/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 511/2024 - REF. ABRIL/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			421,35
12/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1223569; 0/1235545;		279,68
12/06/2024	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 511/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			3,34
18/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 511/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902838			276,34
30/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1328553; 0/1362882;		215,87
30/07/2024	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 511/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			2,54
06/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 511/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902900			213,33
02/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1382318; 0/1423158;		302,33
02/09/2024	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 511/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			3,60
06/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 511/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 902905			298,73
30/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1478277; 0/1439070;		423,83
30/09/2024	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 511/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			5,06
09/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 511/2024 - REF. SETEMBRO/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1478277; 0/1439070; COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			418,77
31/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1503263; 0/1528904;		477,83
31/10/2024	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 511/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			5,70
05/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 511/2024 - REF. OUTUBRO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			472,13
29/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1593034; 0/1557954;		497,48
29/11/2024	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 511/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			5,92
03/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 511/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			491,56
TOTAL		4.000,00	3.402,88	3.402,88
SALDO A PAGAR				597,12

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	31/01/2024	3,36	Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	05/03/2024	2,22	Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	28/03/2024	3,71	Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30/04/2024	5,10	Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	12/06/2024	3,34	Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30/07/2024	2,54	Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	02/09/2024	3,60	Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30/09/2024	5,06	Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	31/10/2024	5,70	Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	29/11/2024	5,92	Lançada
TOTAL		40,55

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