Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2024 |
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. |
4.000,00 |
|
|
31/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/955887; 0/993096; |
|
281,78 |
|
31/01/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 511/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
3,36 |
06/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 511/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902691 |
|
|
278,42 |
05/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1046416; 0/1003913; |
|
186,79 |
|
05/03/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 511/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
2,22 |
08/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 511/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902694 |
|
|
184,57 |
28/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1068177; 0/1115491; |
|
310,84 |
|
28/03/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 511/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
3,71 |
04/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 511/2024 - REF. MARÇO/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
|
|
307,13 |
30/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1134880; 0/1164527; |
|
426,45 |
|
30/04/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 511/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
5,10 |
08/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 511/2024 - REF. ABRIL/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
|
|
421,35 |
12/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1223569; 0/1235545; |
|
279,68 |
|
12/06/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 511/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
3,34 |
18/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 511/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902838 |
|
|
276,34 |
TOTAL |
4.000,00 |
1.485,54 |
1.485,54 |
SALDO A PAGAR |
2.514,46 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.