Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2024 |
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. |
520,00 |
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31/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/955773; |
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83,11 |
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31/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/955773; |
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84,11 |
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31/01/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 512/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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1,00 |
31/01/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 512/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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1,00 |
31/01/2024 |
Cfe. estorno de Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Empenho 512/2024 |
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-1,00 |
31/01/2024 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-83,11 |
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06/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 512/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902691 |
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83,11 |
05/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1003918; |
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17,98 |
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05/03/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 512/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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0,20 |
08/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 512/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902694 |
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17,78 |
28/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1068182; |
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17,95 |
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28/03/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 512/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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0,20 |
04/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 512/2024 - REF. MARÇO/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
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17,75 |
30/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1134885; |
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17,95 |
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30/04/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 512/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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0,20 |
08/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 512/2024 - REF. ABRIL/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
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17,75 |
TOTAL |
520,00 |
137,99 |
137,99 |
SALDO A PAGAR |
382,01 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.