Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. |
23.000,00 |
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| 31/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/992166; 0/992205; 0/955766; 0/955560; |
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1.347,06 |
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| 31/01/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 513/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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16,12 |
| 06/02/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001480
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 513/2024 - REF. JANEIRO/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
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1.330,94 |
| 05/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1042757; 1/1003914; 1/1004184; 1/1042967; |
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782,62 |
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| 05/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/104267; |
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0,01 |
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| 05/03/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 513/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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9,34 |
| 05/03/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 513/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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0,01 |
| 05/03/2024 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-0,01 |
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| 08/03/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001485
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 513/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
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773,27 |
| 28/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1068085; 0/1068178; 0/1114438; 0/1114421; |
|
1.524,30 |
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| 28/03/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 513/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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18,26 |
| 04/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 513/2024 - REF. MARÇO/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
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1.506,04 |
| 30/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1172673; 0/1175778; 0/1134881; 0/1134615; |
|
1.542,87 |
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| 30/04/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 513/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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|
18,47 |
| 08/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 513/2024 - REF. ABRIL/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
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|
1.524,40 |
| 12/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1223464; 0/1234190; 0/1234125; 0/1223570; |
|
1.550,66 |
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| 12/06/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 513/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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18,55 |
| 18/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 513/2024 - REF. MAIO/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
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1.532,11 |
| 09/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1255192; 0/1255049; 0/1303086; 0/1303848; |
|
1.518,91 |
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| 09/07/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 513/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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18,19 |
| 15/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 513/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº 0/1255192; 0/1255049; 0/1303086; 0/1303848;
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
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1.500,72 |
| TOTAL |
23.000,00 |
8.266,42 |
8.266,42 |
| SALDO A PAGAR |
14.733,58 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
