Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. |
1.556,90 |
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| 31/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/992833; 0/955544; 0/992354; 0/993196; |
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127,28 |
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| 31/01/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 515/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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1,48 |
| 06/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 515/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211080 |
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125,80 |
| 05/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1045311; 1/1004182; 1/1043524; 1/1047043; |
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97,18 |
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| 05/03/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 515/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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1,12 |
| 08/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 515/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211084 |
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96,06 |
| 28/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1115376; 0/1068084; 0/1115612; 0/1114879; |
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98,16 |
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| 28/03/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 515/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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1,13 |
| 04/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 515/2024 - REF. MARÇO/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
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97,03 |
| 30/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1176388; 0/1172567; 0/1134613; 0/1175921; |
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83,78 |
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| 30/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1166334; |
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206,11 |
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| 30/04/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 515/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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0,95 |
| 30/04/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 515/2024, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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2,46 |
| 08/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 515/2024 - REF. ABRIL/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
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203,65 |
| 08/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 515/2024 - REF. ABRIL/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1176388; 0/1172567; 0/1134613; 0/1175921;
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
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82,83 |
| TOTAL |
1.556,90 |
612,51 |
612,51 |
| SALDO A PAGAR |
944,39 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
