| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 5232 | Data de lançamento: | 04/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 06/2024 | 2.320,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 06/2024 | 2.320,11 | ||
| 04/06/2024 | LIQUIDADO FÉRIAS MÊS DE JUNHO 2024 | 2.320,11 | ||
| 04/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Cargo em Comissão | 20,21 | ||
| 04/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO AO PARTIDO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Cargo em Comissão | 69,60 | ||
| 04/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Cargo em Comissão | 270,03 | ||
| 06/06/2024 | Pagamento de Empenho 5232/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007959 | 1.960,27 | ||
| TOTAL | 2.320,11 | 2.320,11 | 2.320,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 04/06/2024 | 20,21 | Lançada | |
| DESCONTO DE PARTIDO-PROP. | 04/06/2024 | 69,60 | Lançada | |
| INSS- PROPRIO | 04/06/2024 | 270,03 | Lançada | |
| TOTAL | 359,84 |
