| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 5410 | Data de lançamento: | 11/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEGURO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER Nº175 CHASSI 8ANBD33B7ML742098 ANO 2020/2021, CFE 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº190/2021 | 1.025,73 | 1.025,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | SEGURO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER Nº175 CHASSI 8ANBD33B7ML742098 ANO 2020/2021, CFE 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº190/2021 | 1.025,73 | ||
| 20/06/2024 | LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. | 1.025,73 | ||
| 20/06/2024 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5410/2024, 86447 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 24,62 | ||
| 27/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5410/2024 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 86447 | 1.001,11 | ||
| TOTAL | 1.025,73 | 1.025,73 | 1.025,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 20/06/2024 | 24,62 | Lançada | |
| TOTAL | 24,62 |
