| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 5411 | Data de lançamento: | 11/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DOBLO ESSENCE N°170 1.8 FLEX ANO 2018 | 488,44 | 488,44 |
| 1.00 | MICRO ONIBUS Nº171 CFE 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº190/2021. | 1.221,11 | 1.221,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | DOBLO ESSENCE N°170 1.8 FLEX ANO 2018 MICRO ONIBUS Nº171 CFE 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº190/2021. | 1.709,55 | ||
| 20/06/2024 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 1.709,55 | ||
| 20/06/2024 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5411/2024, 86447 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 41,03 | ||
| 27/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5411/2024 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 86447 | 1.668,52 | ||
| TOTAL | 1.709,55 | 1.709,55 | 1.709,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 20/06/2024 | 41,03 | Lançada | |
| TOTAL | 41,03 |
