Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2024 |
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA JOGOS DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS. |
24.000,00 |
|
|
| 02/07/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 268; |
|
1.920,00 |
|
| 08/07/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 272; |
|
1.920,00 |
|
| 17/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 268; |
|
|
1.920,00 |
| 22/07/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 274; |
|
2.400,00 |
|
| 23/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 272; |
|
|
1.920,00 |
| 30/07/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº e/283; |
|
1.440,00 |
|
| 05/08/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/289; |
|
1.440,00 |
|
| 06/08/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/290; |
|
1.440,00 |
|
| 08/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 274; |
|
|
2.400,00 |
| 08/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5728/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº e/283;
JOSIELI DA SILVA FLORENCIO ME - 89667 |
|
|
1.440,00 |
| 21/08/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº e/293; |
|
2.160,00 |
|
| 27/08/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/297; |
|
1.440,00 |
|
| 03/09/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 60; |
|
1.600,00 |
|
| 03/09/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 301; |
|
5.760,00 |
|
| 03/09/2024 |
liquidado indevidamente |
|
-1.600,00 |
|
| 04/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5728/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.440,00 |
| 04/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5728/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.440,00 |
| 04/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5728/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.160,00 |
| 04/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5728/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.440,00 |
| 09/09/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 306; |
|
3.290,40 |
|
| 03/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5728/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.290,40 |
| 03/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5728/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.760,00 |
| 22/10/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/320; |
|
789,00 |
|
| 22/10/2024 |
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS |
-0,60 |
|
|
| 25/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5728/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº E/320;
JOSIELI DA SILVA FLORENCIO ME - 89667 |
|
|
789,00 |
| TOTAL |
23.999,40 |
23.999,40 |
23.999,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
