Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2024 |
PP 10/2024
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO NO BAIRRO NORTE AMÉRICA E COMUNIDADE DE ALTO TIGREIRO. |
259.499,73 |
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| 20/06/2024 |
LIQUIDADO POR MARCELO WEIMER VALLADARES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO.Conforme DANFE Nº 890/55420916; 890/55420878; |
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44.584,79 |
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| 02/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 890/55420916; 890/55420878; |
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44.584,79 |
| 11/07/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 890/55746492; 890/55746441; |
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44.584,54 |
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| 12/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 890/55746492; 890/55746441; |
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44.584,54 |
| 01/08/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº 890/56024581; |
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19.963,00 |
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| 01/08/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme DANFE Nº 890/56024597; |
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79.855,12 |
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| 01/08/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 5740/2024, 81018 - LUIZ DELSON HERMES LEMOS EIRELI |
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2.195,93 |
| 07/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5740/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº 890/56024581;
LUIZ DELSON HERMES LEMOS EIRELI - 81018 |
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17.767,07 |
| 07/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5740/2024 - REF. Conforme DANFE Nº 890/56024597;
LUIZ DELSON HERMES LEMOS EIRELI - 81018 |
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79.855,12 |
| 22/08/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº 890/56420481; |
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3.950,97 |
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| 22/08/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme DANFE Nº 890/56420443; |
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15.803,88 |
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| 22/08/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 5740/2024, 81018 - LUIZ DELSON HERMES LEMOS EIRELI |
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434,61 |
| 29/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5740/2024 |
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3.516,36 |
| 29/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5740/2024 |
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|
15.803,88 |
| 14/10/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 890/57078508; |
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10.459,40 |
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| 14/10/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 890/57078477; |
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2.614,00 |
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| 14/10/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 5740/2024, 81018 - LUIZ DELSON HERMES LEMOS EIRELI |
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1.150,53 |
| 14/10/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 5740/2024, 81018 - LUIZ DELSON HERMES LEMOS EIRELI |
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287,54 |
| 17/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5740/2024 |
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9.308,87 |
| 17/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5740/2024 |
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2.326,46 |
| 13/11/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 890/57617381; |
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27.998,78 |
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| 13/11/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 890/57617429; |
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7.000,00 |
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| 13/11/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 5740/2024, 81018 - LUIZ DELSON HERMES LEMOS EIRELI |
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770,00 |
| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 890/57617429; |
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6.230,00 |
| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 890/57617381; |
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27.998,78 |
| TOTAL |
259.499,73 |
256.814,48 |
256.814,48 |
| SALDO A PAGAR |
2.685,25 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
