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Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	5908	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JUNHO/2024	0,00	26.357,41

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JUNHO/2024	26.357,41
27/06/2024	liquidado cfe empenhos mes de junho		26.357,41
27/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB			16,17
27/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB			1.276,28
27/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB			4.396,11
28/06/2024	Pagamento de Empenho 5908/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.668,85
TOTAL		26.357,41	26.357,41	26.357,41
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	27/06/2024	16,17		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - FUNDEB	27/06/2024	1.276,28		Lançada
INSS- FUNDEB	27/06/2024	4.396,11		Lançada
TOTAL		5.688,56