| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 6323 | Data de lançamento: | 02/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 07/2024 | 3.469,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 07/2024 | 3.469,52 | ||
| 02/07/2024 | REF FERIAS MES JUNHO 2024 | 3.469,52 | ||
| 02/07/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | 28,24 | ||
| 02/07/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | 251,01 | ||
| 02/07/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | 333,68 | ||
| 02/07/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | 484,32 | ||
| 02/07/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | 714,95 | ||
| 05/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6323/2024 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 1.657,32 | ||
| TOTAL | 3.469,52 | 3.469,52 | 3.469,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 02/07/2024 | 28,24 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 02/07/2024 | 251,01 | Lançada | |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 02/07/2024 | 333,68 | Lançada | |
| REGIME PRÓPRIO PREV.SERV.RPPS- BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 02/07/2024 | 484,32 | Lançada | |
| COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 02/07/2024 | 714,95 | Lançada | |
| TOTAL | 1.812,20 |
