Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2024 |
PP 11/2021
SISTEMA DE CONTROLE DE MERENDA; SISTEMA PEDAGÓGICO.
CONFORME CONTRATO 210/2021 E 5° TERMO ADITIVO. |
11.271,72 |
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| 23/01/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 20864; |
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1.878,62 |
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| 23/01/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 67/2024, 63562 - DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
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90,17 |
| 31/01/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001477
Conforme Nota Fiscal Nº 20864; |
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1.788,45 |
| 26/02/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 21113; |
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1.878,62 |
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| 26/02/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 67/2024, 63562 - DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
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90,17 |
| 06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 21113; |
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1.788,45 |
| 25/03/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. |
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1.878,62 |
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| 09/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 67/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.788,45 |
| 09/04/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 67/2024 |
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90,17 |
| 23/04/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 21462; |
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1.878,62 |
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| 23/04/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 67/2024, 63562 - DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
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90,17 |
| 17/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 21462; |
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1.788,45 |
| 23/05/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 21670; |
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1.878,62 |
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| 11/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 21670; |
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1.788,45 |
| 11/06/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 67/2024 |
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90,17 |
| 25/06/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 21851; |
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1.878,62 |
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| 25/06/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 67/2024, 63562 - DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
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90,17 |
| 10/07/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001501
Conforme Nota Fiscal Nº 21851; |
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1.788,45 |
| TOTAL |
11.271,72 |
11.271,72 |
11.271,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
