| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 6851 | Data de lançamento: | 26/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Licença P | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PESSOAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENÇA PRÊMIO PREF FOLHA JULHO/2024 | 10.733,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | LICENÇA PRÊMIO PREF FOLHA JULHO/2024 | 10.733,70 | ||
| 26/07/2024 | liquidado cfe folha de julho 2024 | 10.733,70 | ||
| 26/07/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Funcionários Efetivos | 2.756,20 | ||
| 30/07/2024 | Pagamento de Empenho 6851/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.977,50 | ||
| TOTAL | 10.733,70 | 10.733,70 | 10.733,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 26/07/2024 | 2.756,20 | Lançada | |
| TOTAL | 2.756,20 |
