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Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	6939	Data de lançamento:	26/07/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JULHO/2024	0,00	27.611,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2024	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JULHO/2024	27.611,82
26/07/2024	liquidado cfe folha de julho 2024		27.611,82
26/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			14,92
26/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			84,72
26/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			131,00
26/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			179,37
26/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			342,84
26/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			503,23
26/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			2.199,10
26/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			2.223,11
26/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			6.133,29
30/07/2024	Pagamento de Empenho 6939/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.800,24
TOTAL		27.611,82	27.611,82	27.611,82
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	26/07/2024	14,92		Lançada
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - MDE	26/07/2024	84,72		Lançada
COMPASSO SUL CORRETORA DE SEGUROS - MDE	26/07/2024	131,00		Lançada
INSS- PROPRIO	26/07/2024	179,37		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	26/07/2024	342,84		Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - MDE	26/07/2024	503,23		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - MDE	26/07/2024	2.199,10		Lançada
INSS-MDE	26/07/2024	2.223,11		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	26/07/2024	6.133,29		Lançada
TOTAL		11.811,58