Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7105 |
Data de lançamento: |
26/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA JULHO/2024 |
0,00 |
803,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2024 |
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA JULHO/2024 |
803,46 |
|
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| 26/07/2024 |
liquidado cfe folha de julho 2024 |
|
803,46 |
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| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA |
|
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40,59 |
| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA |
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274,96 |
| 30/07/2024 |
Pagamento de Empenho 7105/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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487,91 |
| TOTAL |
803,46 |
803,46 |
803,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho |
26/07/2024 |
40,59 |
|
Lançada |
| REGIME PRÓPRIO PREV.SERV.RPPS- BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
26/07/2024 |
274,96 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
315,55 |
|
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