Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VG22 CONSTRUCOES EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7299 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA PONTES E PONTILHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
365 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA PONTE NA LOCALIDADE SÃO LOURENÇO. |
0,00 |
6.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2024 |
MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA PONTE NA LOCALIDADE SÃO LOURENÇO. |
6.000,00 |
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| 14/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/629; |
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6.000,00 |
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| 14/08/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 7299/2024, 86031 - VG22 CONSTRUCOES EIRELI |
|
|
72,00 |
| 14/08/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 7299/2024, 86031 - VG22 CONSTRUCOES EIRELI |
|
|
231,00 |
| TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
303,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.697,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
14/08/2024 |
72,00 |
|
Lançada |
| INSS- PROPRIO |
14/08/2024 |
231,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
303,00 |
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