Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	7345	Data de lançamento:	05/08/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 08/2024	0,00	4.565,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2024	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 08/2024	4.565,90
05/08/2024	LIQUIDADO FÉRIAS AGOSTO 2024		4.565,90
05/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais			28,24
05/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais			460,27
05/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais			622,84
09/08/2024	Pagamento de Empenho 7345/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.454,55
TOTAL		4.565,90	4.565,90	4.565,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - LIVRE	05/08/2024	28,24		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE	05/08/2024	460,27		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	05/08/2024	622,84		Lançada
TOTAL		1.111,35