| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 752 | Data de lançamento: | 29/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | CONTROLE INTERNO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES FOLHA NORMAL JANEIRO 2024. | 2.212,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES FOLHA NORMAL JANEIRO 2024. | 2.212,37 | ||
| 29/01/2024 | liquidado cfe folha janeiro 2024 | 2.212,37 | ||
| 29/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Dep. Geral de Fiscalização | 68,70 | ||
| 29/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Dep. Geral de Fiscalização | 2.098,69 | ||
| 30/01/2024 | Pagamento de Empenho 752/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 44,98 | ||
| TOTAL | 2.212,37 | 2.212,37 | 2.212,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE | 29/01/2024 | 68,70 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 29/01/2024 | 2.098,69 | Lançada | |
| TOTAL | 2.167,39 |
