Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2024 |
PP 16/2024
EXECUÇÃO DA III ETAPA -PAISAGISMO PARA CONCLUSÃO DO COMPLEXO EXPORTIVO, CFE CONTRATO Nº170/2024. |
1.556.409,71 |
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| 23/08/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 81; |
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414.563,50 |
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| 23/08/2024 |
Cfe. INSS - FINISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 7844/2024, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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13.680,59 |
| 29/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 81; |
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400.882,91 |
| 03/09/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/93; |
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437.075,11 |
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| 03/09/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 7844/2024, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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14.423,48 |
| 03/09/2024 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-100.000,00 |
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| 11/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7844/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº 0/93;
VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES - 92500 |
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422.651,63 |
| 01/10/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 108; |
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146.719,77 |
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| 01/10/2024 |
Cfe. INSS - FINISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 7844/2024, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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4.841,75 |
| 04/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 108; |
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141.878,02 |
| 25/11/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 131; |
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35.600,00 |
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| 25/11/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 7844/2024, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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427,20 |
| 25/11/2024 |
Cfe. INSS - FINISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 7844/2024, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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1.174,80 |
| 29/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 131; |
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33.998,00 |
| 18/12/2024 |
ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO |
-74.814,94 |
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| 12/02/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 155; |
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79.828,79 |
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| 12/02/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 7844/2024, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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957,94 |
| 12/02/2025 |
Cfe. INSS - FINISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 7844/2024, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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2.634,35 |
| 13/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 155; |
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76.236,50 |
| 26/02/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 172; |
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60.837,08 |
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| 26/02/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 7844/2024, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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730,04 |
| 26/02/2025 |
Cfe. INSS - FINISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 7844/2024, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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2.007,62 |
| 25/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 172; |
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58.099,42 |
| 13/05/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/198; |
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53.400,00 |
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| 13/05/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 7844/2024, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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640,80 |
| 13/05/2025 |
Cfe. INSS - FINISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 7844/2024, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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1.762,20 |
| 10/06/2025 |
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº e/203; |
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153.570,52 |
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| 10/06/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 7844/2024, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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2.209,94 |
| 10/06/2025 |
Cfe. INSS - FINISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 7844/2024, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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6.077,36 |
| 10/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 0/198; |
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50.997,00 |
| 31/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº e/203; débito efetuado no banco no dia 10/06/25 |
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145.283,22 |
| TOTAL |
1.381.594,77 |
1.381.594,77 |
1.381.594,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
