| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 8207 | Data de lançamento: | 28/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PREF FOLHA AGOSTO/2024 | 3.947,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | REF. PREF FOLHA AGOSTO/2024 | 3.947,44 | ||
| 28/08/2024 | liquidado cfe folha agosto 2024 | 3.947,44 | ||
| 28/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA S/13o SAL., Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais | 199,01 | ||
| 28/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP 13°, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais | 849,22 | ||
| 29/08/2024 | Pagamento de Empenho 8207/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.899,21 | ||
| TOTAL | 3.947,44 | 3.947,44 | 3.947,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 28/08/2024 | 199,01 | Lançada | |
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE | 28/08/2024 | 849,22 | Lançada | |
| TOTAL | 1.048,23 |
