Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2024 |
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO GARRA PARA USO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO. |
71.500,00 |
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| 09/09/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 34; |
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7.561,00 |
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| 16/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8337/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.561,00 |
| 19/09/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 37; |
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15.785,00 |
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| 19/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 37; |
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15.785,00 |
| 23/09/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº E/37; |
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15.785,00 |
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| 23/09/2024 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-15.785,00 |
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| 27/09/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 38; |
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15.004,00 |
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| 30/09/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 40; 39; |
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15.158,00 |
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| 01/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8337/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.004,00 |
| 01/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8337/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
15.158,00 |
| 07/10/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 42; |
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11.658,00 |
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| 11/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 42; |
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11.658,00 |
| TOTAL |
71.500,00 |
65.166,00 |
65.166,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.334,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
