Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2024 |
OBRAS PARA O FECHAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO AMÉRICA NA AV. CARLOS KUMMER, DISTRITO INDUSTRIAL. |
75.206,12 |
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| 17/09/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1; |
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4.072,85 |
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| 19/09/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1; |
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40.072,85 |
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| 19/09/2024 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-4.072,85 |
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| 03/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8491/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº 0/1;
GESIO DE MATOS BARBOSA - 89984 |
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40.072,85 |
| 19/11/2024 |
SUPRESSÃO DE VALOR CONTRATUAL |
-11.902,10 |
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| 06/12/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2; |
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16.609,57 |
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| 17/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8491/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº 0/2;
GESIO DE MATOS BARBOSA - 89984 |
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16.609,57 |
| 27/12/2024 |
Anulado pela não realização dos serviços, conforme Parecer do Departamento de Engenharia. |
-6.621,60 |
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| TOTAL |
56.682,42 |
56.682,42 |
56.682,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
