Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8510 |
Data de lançamento: |
09/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE DE ATLETAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TRANSPORTE DE ATLETAS DAS CATEGORIAS DE BASE PARA COMPETIÇÃO REGIONAL. |
0,00 |
10.512,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2024 |
TRANSPORTE DE ATLETAS DAS CATEGORIAS DE BASE PARA COMPETIÇÃO REGIONAL. |
10.512,00 |
|
|
| 11/09/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/110; |
|
5.056,00 |
|
| 11/09/2024 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-5.456,00 |
|
|
| 26/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8510/2024
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - 89769 |
|
|
5.056,00 |
| TOTAL |
5.056,00 |
5.056,00 |
5.056,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
