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Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	9217	Data de lançamento:	01/10/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 10/2024	0,00	6.166,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2024	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 10/2024	6.166,87
01/10/2024	LIQUIDADO CFE FÉRIAS OUTUBRO 2024		6.166,87
01/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos			28,24
01/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos			825,49
01/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos			1.138,18
02/10/2024	Pagamento de Empenho 9217/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.174,96
TOTAL		6.166,87	6.166,87	6.166,87
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - LIVRE	01/10/2024	28,24		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE	01/10/2024	825,49		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	01/10/2024	1.138,18		Lançada
TOTAL		1.991,91