| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 945 | Data de lançamento: | 29/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES FOLHA NORMAL JANEIRO 2024. | 597,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES FOLHA NORMAL JANEIRO 2024. | 597,75 | ||
| 29/01/2024 | liquidado cfe folha janeiro 2024 | 597,75 | ||
| 29/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA | 279,16 | ||
| 30/01/2024 | Pagamento de Empenho 945/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 318,59 | ||
| TOTAL | 597,75 | 597,75 | 597,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 29/01/2024 | 279,16 | Lançada | |
| TOTAL | 279,16 |
