Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9626 |
Data de lançamento: |
14/10/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
AGUA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS SETEMBRO 2024 |
0,00 |
479,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2024 |
CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS SETEMBRO 2024 |
479,08 |
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14/10/2024 |
Conforme Fatura Nº 159275041024; |
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479,08 |
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14/10/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 9626/2024, COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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22,99 |
17/10/2024 |
Pagamento de Empenho 9626/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902916 |
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456,09 |
TOTAL |
479,08 |
479,08 |
479,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
14/10/2024 |
22,99 |
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Lançada |
TOTAL |
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22,99 |
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