Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DPAR ENGENGARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9739 |
Data de lançamento: |
24/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AUXÍLIOS E CONVÊNIOS |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
HABITAÇÃO POPULAR |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
754 - Recursos de Operações de Crédito |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
15 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONSTRUÇÃO DA REDE DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DA II ETAPA DO LOTEAMENTO POPULAR SÃO VALENTIN, CFE CONTRATO Nº168/2024. |
0,00 |
220.106,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2024 |
CONSTRUÇÃO DA REDE DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DA II ETAPA DO LOTEAMENTO POPULAR SÃO VALENTIN, CFE CONTRATO Nº168/2024. |
220.106,96 |
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| 25/10/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 75; |
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13.289,40 |
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| 25/10/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/75; |
|
13.289,40 |
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| 25/10/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme DANFE Nº 1/56046551; |
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111.701,35 |
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| 25/10/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 9739/2024, 93303 - DPAR ENGENGARIA LTDA |
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730,92 |
| 25/10/2024 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-13.289,40 |
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| 06/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9739/2024 - REF. Conforme DANFE Nº 1/56046551;
DPAR ENGENGARIA LTDA - 93303 |
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|
111.701,35 |
| 06/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9739/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº 1/75;
DPAR ENGENGARIA LTDA - 93303 |
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12.558,48 |
| TOTAL |
220.106,96 |
124.990,75 |
124.990,75 |
| SALDO A PAGAR |
95.116,21 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
25/10/2024 |
730,92 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
730,92 |
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