| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 989 | Data de lançamento: | 29/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES FOLHA NORMAL JANEIRO 2024. | 2.025,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | VENCIMENTOS REF. MES FOLHA NORMAL JANEIRO 2024. | 2.025,79 | ||
| 29/01/2024 | liquidado cfe folha janeiro 2024 | 2.025,79 | ||
| 29/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão | 197,60 | ||
| 29/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão | 829,27 | ||
| 30/01/2024 | Pagamento de Empenho 989/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 998,92 | ||
| TOTAL | 2.025,79 | 2.025,79 | 2.025,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 29/01/2024 | 197,60 | Lançada | |
| COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - LIVRE | 29/01/2024 | 829,27 | Lançada | |
| TOTAL | 1.026,87 |
