Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2025 |
MEDICAMENTOS PARA DISPONIBILIDADE NA FARMÁCIA MUNICIPAL AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS. |
150.080,41 |
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| 12/11/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 001/23556;
REF. EMPENHO 10346/2025
79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
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11.880,28 |
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| 12/11/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 10346/2025, 79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
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142,56 |
| 19/11/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 001/23787;
REF. EMPENHO 10346/2025
79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
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21.897,17 |
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| 19/11/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 10346/2025, 79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
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262,77 |
| 26/11/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 001/23942;
REF. EMPENHO 10346/2025
79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
|
18.164,45 |
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| 26/11/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 10346/2025, 79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
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217,97 |
| 26/11/2025 |
liquidado a maior |
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-0,01 |
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| 28/11/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 001/23556;
REF. EMPENHO 10346/2025
79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
|
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11.737,71 |
| 03/12/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 001/23787;
REF. EMPENHO 10346/2025
79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
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21.634,40 |
| 05/12/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 001/24192;
REF. EMPENHO 10346/2025
79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
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15.755,71 |
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| 05/12/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 10346/2025, 79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
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189,07 |
| 09/12/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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18.164,45 |
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| 09/12/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 10346/2025, 79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
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|
217,97 |
| 09/12/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 23942 |
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17.946,48 |
| 09/12/2025 |
Cfe. estorno de Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Empenho 10346/2025 |
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-217,97 |
| 09/12/2025 |
LIQUIDADO INDEIVDAMENTE |
|
-17.946,47 |
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| 09/12/2025 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 10346/2025 NESTA DATA. |
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-217,97 |
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| 12/12/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 001/24466;
REF. EMPENHO 10346/2025
79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
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28.561,79 |
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| 12/12/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 10346/2025, 79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
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342,74 |
| 18/12/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 001/24192;
REF. EMPENHO 10346/2025
79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
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|
15.566,64 |
| 18/12/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 001/24466;
REF. EMPENHO 10346/2025
79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
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28.219,05 |
| 23/12/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 001/24784;
REF. EMPENHO 10346/2025
79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
|
9.477,49 |
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| 23/12/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 10346/2025, 79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
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113,73 |
| TOTAL |
150.080,41 |
105.736,89 |
96.373,12 |
| SALDO A PAGAR |
53.707,29 |
