| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1168 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES FOLHA FEVEREIRO 2025 | 0,00 | 5.141,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | VENCIMENTOS REF. MES FOLHA FEVEREIRO 2025 | 5.141,65 | ||
| 25/02/2025 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS FEVEREIRO 2025 | 5.141,65 | ||
| 25/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS | 30,52 | ||
| 25/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS | 741,43 | ||
| 25/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS | 766,31 | ||
| 26/02/2025 | Pagamento de Empenho 1168/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.603,39 | ||
| TOTAL | 5.141,65 | 5.141,65 | 5.141,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 25/02/2025 | 30,52 | Lançada | |
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS | 25/02/2025 | 741,43 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 25/02/2025 | 766,31 | Lançada | |
| TOTAL | 1.538,26 |
