| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 12542 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA DEZEMBRO 2025 | 0,00 | 9.627,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA DEZEMBRO 2025 | 9.627,74 | ||
| 18/12/2025 | liquidado cfe folha dezembro 2025 | 9.627,74 | ||
| 18/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS | 98,22 | ||
| 18/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS | 350,44 | ||
| 18/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS | 641,76 | ||
| 19/12/2025 | Pagamento de Empenho 12542/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.537,32 | ||
| TOTAL | 9.627,74 | 9.627,74 | 9.627,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 18/12/2025 | 98,22 | Lançada | |
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS | 18/12/2025 | 350,44 | Lançada | |
| INSS- PROPRIO | 18/12/2025 | 641,76 | Lançada | |
| TOTAL | 1.090,42 |
