Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
SERVIÇOS DE TRATAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DO DEPÓSITO E PONTÃO DO BUTIÁ, CFE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº91/2023. |
285.360,04 |
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| 05/03/2025 |
LIQUIDADO POR FÁBIO CECCON - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.Conforme Nota Fiscal Nº 2/22929; |
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10.499,28 |
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| 12/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2/22929; |
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10.499,28 |
| 26/03/2025 |
LIQUIDADO POR FÁBIO CECCON - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Conforme Nota Fiscal Nº 2/23148; |
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11.890,00 |
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| 26/03/2025 |
LIQUIDADO POR FÁBIO CECCON - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Conforme DANFE Nº 2/23149; |
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11.890,00 |
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| 26/03/2025 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1354/2025, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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1.307,90 |
| 26/03/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 1354/2025, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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570,72 |
| 26/03/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 1354/2025, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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570,72 |
| 08/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1354/2025 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº 2/23148;
LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398 |
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10.011,38 |
| 08/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1354/2025 - REF. Conforme DANFE Nº 2/23149;
LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398 |
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11.319,28 |
| TOTAL |
285.360,04 |
34.279,28 |
34.279,28 |
| SALDO A PAGAR |
251.080,76 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
