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Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	1413	Data de lançamento:	07/03/2025
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. WILMAR SCHIMITT
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 03/2025	0,00	5.797,23

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2025	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 03/2025	5.797,23
07/03/2025	LIQUIDADO CFE FÉRIAS MES DE MARÇO 2025		5.797,23
07/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF MARTINI - ASPS			73,20
07/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF MARTINI - ASPS			748,95
07/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF MARTINI - ASPS			817,98
07/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF MARTINI - ASPS			1.023,69
10/03/2025	Pagamento de Empenho 1413/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.133,41
TOTAL		5.797,23	5.797,23	5.797,23
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - ASPS	07/03/2025	73,20		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS	07/03/2025	748,95		Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - ASPS	07/03/2025	817,98		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	07/03/2025	1.023,69		Lançada
TOTAL		2.663,82