Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1433 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
AGUA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS FEVEREIRO E MARÇO 2025. |
0,00 |
2.898,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS FEVEREIRO E MARÇO 2025. |
2.898,40 |
|
|
| 07/03/2025 |
Conforme Fatura Nº 216415600225; 216415280225; 275430640225; 203405830225; 159274660325; 159274820325; |
|
2.898,40 |
|
| 07/03/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 1433/2025, COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
|
139,09 |
| 19/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1433/2025 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902952 |
|
|
2.759,31 |
| TOTAL |
2.898,40 |
2.898,40 |
2.898,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
07/03/2025 |
139,09 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
139,09 |
|
|
